申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询(022061)
今天最新净值
1.0079
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2024-10-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.34亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
近一年申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询
近一年,申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
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| 2025-01-10 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-01-07 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-01-03 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0063 |
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1.0062 |
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| 2025-01-02 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0056 |
1.0056 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
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0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
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0.02% |
| 2024-12-12 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
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| 2024-12-11 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.05% |
| 2024-12-09 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0036 |
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| 2024-12-06 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0025 |
1.0025 |
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0.08% |
| 2024-11-29 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
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| 2024-11-27 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
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| 2024-11-26 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
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| 2024-11-25 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
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1.0016 |
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| 2024-11-21 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0016 |
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1.0015 |
0.0001 |
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| 2024-11-20 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0014 |
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| 2024-11-19 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0014 |
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1.0013 |
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| 2024-11-15 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0012 |
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| 2024-11-14 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0012 |
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1.0011 |
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| 2024-11-13 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
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| 2024-11-12 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
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| 2024-11-11 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
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| 2024-11-08 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
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| 2024-10-25 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
