申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询(022061)
今天最新净值
1.0079
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2024-10-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.34亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
今年以来申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询
今年以来,申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0003 |
0.03% |
