富国中证消费50ETF联接E基金净值查询(022055)
今天最新净值
1.2041
-0.0034 -0.2800%
2025-02-11
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8549亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王乐乐
今年以来,富国中证消费50ETF联接E(022055)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.1997 |
1.1997 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2041 |
1.2041 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2075 |
1.2075 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.1954 |
1.1954 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.1869 |
1.1869 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2025-01-27 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2106 |
1.2106 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2024 |
1.2024 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0181 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0206 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2009 |
1.2009 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2123 |
1.2123 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0179 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-09 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2302 |
1.2302 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2267 |
1.2267 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2175 |
1.2175 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2141 |
1.2141 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2220 |
1.2220 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
022055 |
富国中证消费50ETF联接E |
1.2371 |
1.2371 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0131 |
-1.05% |
