富国中证价值ETF联接E基金净值查询(022053)
今天最新净值
1.8227
0.0107 0.5900%
2025-02-10
- 累计净值：2.1129
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6110亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
今年以来,富国中证价值ETF联接E(022053)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8170 |
2.1072 |
1.8227 |
2.1129 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8227 |
2.1129 |
1.8120 |
2.1022 |
0.0107 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8120 |
2.1022 |
1.8069 |
2.0971 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8069 |
2.0971 |
1.8453 |
2.1355 |
-0.0384 |
-2.08% |
| 2025-01-27 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8453 |
2.1355 |
1.8289 |
2.1191 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8127 |
2.1029 |
1.8231 |
2.1133 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8077 |
2.0979 |
1.7699 |
2.0601 |
0.0378 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.7699 |
2.0601 |
1.7791 |
2.0693 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.7791 |
2.0693 |
1.8014 |
2.0916 |
-0.0223 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8014 |
2.0916 |
1.8186 |
2.1088 |
-0.0172 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8186 |
2.1088 |
1.8186 |
2.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8186 |
2.1088 |
1.8192 |
2.1094 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8192 |
2.1094 |
1.8205 |
2.1107 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8205 |
2.1107 |
1.8385 |
2.1287 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
022053 |
富国中证价值ETF联接E |
1.8385 |
2.1287 |
1.8693 |
2.1595 |
-0.0308 |
-1.65% |
