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博时裕荣纯债债券C基金净值查询(022040)

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今天最新净值 1.2098 -0.0006 -0.0500% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9120亿
最近资产：3.52亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时裕荣纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕荣纯债债券C(022040)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2098	1.2098	1.2104	1.2104	-0.0006	-0.05%
2025-02-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-02-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2107	1.2107	0.0009	0.07%
2025-02-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2107	1.2107	1.2112	1.2112	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2112	1.2112	1.2119	1.2119	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2119	1.2119	1.2127	1.2127	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2025-02-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2127	1.2127	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2025-02-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2135	1.2135	-0.0010	-0.08%

2025-02-07	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2135	1.2135	1.2134	1.2134	0.0001	0.01%
2025-02-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2134	1.2134	1.2116	1.2116	0.0018	0.15%
2025-02-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2106	1.2106	0.0010	0.08%
2025-01-27	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2106	1.2106	1.2092	1.2092	0.0014	0.12%
2025-01-22	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2097	1.2097	1.2095	1.2095	0.0002	0.02%
2025-01-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2095	1.2095	1.2084	1.2084	0.0011	0.09%
2025-01-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2084	1.2084	1.2095	1.2095	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2095	1.2095	1.2086	1.2086	0.0009	0.07%
2025-01-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2086	1.2086	1.2099	1.2099	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2099	1.2099	1.2104	1.2104	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2120	1.2120	-0.0016	-0.13%
2025-01-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2120	1.2120	1.2116	1.2116	0.0004	0.03%
2025-01-03	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2025-01-02	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2110	1.2110	1.2088	1.2088	0.0022	0.18%
2024-12-31	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2088	1.2088	1.2076	1.2076	0.0012	0.10%

2024-12-26	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2065	1.2065	1.2054	1.2054	0.0011	0.09%
2024-12-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2054	1.2054	1.2063	1.2063	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2063	1.2063	1.2073	1.2073	-0.0010	-0.08%
2024-12-23	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2073	1.2073	1.2064	1.2064	0.0009	0.07%
2024-12-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2064	1.2064	1.2042	1.2042	0.0022	0.18%
2024-12-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2042	1.2042	1.2036	1.2036	0.0006	0.05%
2024-12-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2036	1.2036	1.2042	1.2042	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2042	1.2042	1.2047	1.2047	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2047	1.2047	1.2027	1.2027	0.0020	0.17%
2024-12-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2027	1.2027	1.2006	1.2006	0.0021	0.17%
2024-12-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2006	1.2006	1.1999	1.1999	0.0007	0.06%
2024-12-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1999	1.1999	1.1985	1.1985	0.0014	0.12%
2024-12-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1985	1.1985	1.1958	1.1958	0.0027	0.23%
2024-12-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1958	1.1958	1.1946	1.1946	0.0012	0.10%
2024-12-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1946	1.1946	1.1949	1.1949	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1949	1.1949	1.1948	1.1948	0.0001	0.01%
2024-12-04	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1948	1.1948	1.1933	1.1933	0.0015	0.13%
2024-12-03	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1933	1.1933	1.1935	1.1935	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1935	1.1935	1.1911	1.1911	0.0024	0.20%
2024-11-29	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1911	1.1911	1.1901	1.1901	0.0010	0.08%
2024-11-28	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1901	1.1901	1.1892	1.1892	0.0009	0.08%
2024-11-27	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1892	1.1892	1.1894	1.1894	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1894	1.1894	1.1895	1.1895	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1895	1.1895	1.1888	1.1888	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%