圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022022)
今天最新净值
1.0089
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：59.90亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 刘莎莎 贾朝江
近半年圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
