圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022022)
今天最新净值
1.0089
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：59.90亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 刘莎莎 贾朝江
今年以来圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0007 |
0.07% |
