博道大盘成长股票C基金净值查询(022004)
今天最新净值
1.0270
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一季,博道大盘成长股票C(022004)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0189 |
1.87% |
| 2025-01-27 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-17 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0268 |
2.75% |
| 2025-01-10 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0331 |
-3.31% |
| 2024-12-31 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0158 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-11-26 |
022004 |
博道大盘成长股票C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
