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中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)

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今天最新净值 1.0426 0.0007 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：2024-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一年中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%
2025-01-22	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0272	1.0272	1.0309	1.0309	-0.0037	-0.36%
2025-01-14	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0068	1.0068	0.9699	0.9699	0.0369	3.80%
2025-01-13	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9699	0.9699	0.9630	0.9630	0.0069	0.72%
2025-01-10	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9630	0.9630	0.9804	0.9804	-0.0174	-1.77%
2025-01-09	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9804	0.9804	0.9774	0.9774	0.0030	0.31%
2025-01-08	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9774	0.9774	0.9804	0.9804	-0.0030	-0.31%
2025-01-07	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9804	0.9804	0.9627	0.9627	0.0177	1.84%
2025-01-06	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9627	0.9627	0.9624	0.9624	0.0003	0.03%
2025-01-03	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9624	0.9624	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-12-31	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9956	0.9956	1.0139	1.0139	-0.0183	-1.80%
2024-12-20	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0339	1.0339	1.0415	1.0415	-0.0076	-0.73%
2024-12-13	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0415	1.0415	1.0303	1.0303	0.0112	1.09%
2024-12-06	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0303	1.0303	1.0166	1.0166	0.0137	1.35%
2024-11-29	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0166	1.0166	0.9982	0.9982	0.0184	1.84%
2024-11-22	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9999	0.9999	-0.0017	-0.17%
2024-11-15	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%