中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)
今天最新净值
1.0426
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
今年以来中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
今年以来,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0369 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0174 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0177 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9624 |
0.9624 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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