财通资管先进制造混合发起式C基金净值查询(021986)
今天最新净值
1.1626
0.0209 1.8300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1626
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：徐竞择
今年以来,财通资管先进制造混合发起式C(021986)基金累计收益率15.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0209 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1417 |
1.1417 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0552 |
5.08% |
| 2025-02-05 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0248 |
-2.26% |
| 2025-01-22 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-14 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0263 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0142 |
1.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0204 |
2.06% |
| 2025-01-07 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0185 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0183 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
021986 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0054 |
-0.54% |
