中信保诚红利领航量化股票A基金净值查询(021983)
今天最新净值
0.9895
0.0073 0.7400%
2025-02-07
- 累计净值：0.9895
- 成立日期：2024-11-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
今年以来,中信保诚红利领航量化股票A(021983)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0156 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
021983 |
中信保诚红利领航量化股票A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0081 |
-0.81% |
