天弘国证新能源电池指数发起A基金净值查询(021963)
今天最新净值
0.9657
-0.0138 -1.4100%
2025-01-27
- 累计净值：0.9657
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘国证新能源电池指数发起A(021963)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0138 |
-1.41% |
| 2025-01-22 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0266 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0170 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0072 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0120 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0203 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0114 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-12-19 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-13 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9916 |
0.9916 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0060 |
0.61% |
|
|
| 2024-11-22 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-11-15 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-11-08 |
021963 |
天弘国证新能源电池指数发起A |
1.0068 |
1.0068 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0069 |
0.69% |
