金鹰添盈纯债债券D基金净值查询(021954)
今天最新净值
1.0126
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.2157亿
- 最近资产：30.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹卫 陈双双
今年以来,金鹰添盈纯债债券D(021954)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0125 |
1.1540 |
1.0126 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0126 |
1.1541 |
1.0130 |
1.1545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0130 |
1.1545 |
1.0127 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0127 |
1.1542 |
1.0123 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0123 |
1.1538 |
1.0117 |
1.1532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0117 |
1.1532 |
1.0105 |
1.1520 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0109 |
1.1524 |
1.0107 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0112 |
1.1527 |
1.0112 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0112 |
1.1527 |
1.0116 |
1.1531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0116 |
1.1531 |
1.0118 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0118 |
1.1533 |
1.0122 |
1.1537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0122 |
1.1537 |
1.0121 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0121 |
1.1536 |
1.0123 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0123 |
1.1538 |
1.0119 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0119 |
1.1534 |
1.0113 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
1.0113 |
1.1528 |
1.0103 |
1.1518 |
0.0010 |
0.10% |
