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金鹰添盈纯债债券D基金净值查询(021954)

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今天最新净值 1.0126 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1541
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.2157亿
最近资产：30.82亿
基金公司：
基金经理：邹卫陈双双

近一月金鹰添盈纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添盈纯债债券D(021954)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0125	1.1540	1.0126	1.1541	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0126	1.1541	1.0130	1.1545	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0130	1.1545	1.0127	1.1542	0.0003	0.03%
2025-02-06	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0127	1.1542	1.0123	1.1538	0.0004	0.04%
2025-02-05	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0123	1.1538	1.0117	1.1532	0.0006	0.06%
2025-01-27	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0117	1.1532	1.0105	1.1520	0.0012	0.12%
2025-01-22	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0109	1.1524	1.0107	1.1522	0.0002	0.02%
2025-01-14	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0112	1.1527	1.0112	1.1527	0.0000	0.00%
2025-01-13	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0112	1.1527	1.0116	1.1531	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%