广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)
今天最新净值
0.7846
0.0092 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8292
-0.0001 -0.0174%
- 累计净值：0.7846
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.5469亿
- 最近资产：17.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：霍华明
近一月,广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7893 |
0.7893 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0047 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7846 |
0.7846 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0092 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7754 |
0.7754 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7691 |
0.7691 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7766 |
0.7766 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7638 |
0.7638 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7726 |
0.7726 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0172 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
0.7554 |
0.7554 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0006 |
-0.08% |
