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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 1.0174 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0174
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.20亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一季中海丰泽利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021942	中海丰泽利率债C	1.0144	1.0144	1.0174	1.0174	-0.0030	-0.29%
2025-02-07	021942	中海丰泽利率债C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	021942	中海丰泽利率债C	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2025-02-05	021942	中海丰泽利率债C	1.0161	1.0161	1.0145	1.0145	0.0016	0.16%
2025-01-27	021942	中海丰泽利率债C	1.0145	1.0145	1.0123	1.0123	0.0022	0.22%
2025-01-22	021942	中海丰泽利率债C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021942	中海丰泽利率债C	1.0134	1.0134	1.0114	1.0114	0.0020	0.20%
2025-01-13	021942	中海丰泽利率债C	1.0114	1.0114	1.0133	1.0133	-0.0019	-0.19%
2025-01-10	021942	中海丰泽利率债C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2025-01-09	021942	中海丰泽利率债C	1.0127	1.0127	1.0149	1.0149	-0.0022	-0.22%

2025-01-08	021942	中海丰泽利率债C	1.0149	1.0149	1.0155	1.0155	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021942	中海丰泽利率债C	1.0155	1.0155	1.0175	1.0175	-0.0020	-0.20%
2025-01-06	021942	中海丰泽利率债C	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2025-01-03	021942	中海丰泽利率债C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-01-02	021942	中海丰泽利率债C	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2024-12-31	021942	中海丰泽利率债C	1.0151	1.0151	1.0140	1.0140	0.0011	0.11%
2024-12-26	021942	中海丰泽利率债C	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2024-12-25	021942	中海丰泽利率债C	1.0114	1.0114	1.0128	1.0128	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	021942	中海丰泽利率债C	1.0128	1.0128	1.0150	1.0150	-0.0022	-0.22%
2024-12-23	021942	中海丰泽利率债C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2024-12-20	021942	中海丰泽利率债C	1.0149	1.0149	1.0122	1.0122	0.0027	0.27%
2024-12-19	021942	中海丰泽利率债C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-12-18	021942	中海丰泽利率债C	1.0119	1.0119	1.0133	1.0133	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	021942	中海丰泽利率债C	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021942	中海丰泽利率债C	1.0136	1.0136	1.0118	1.0118	0.0018	0.18%

2024-12-13	021942	中海丰泽利率债C	1.0118	1.0118	1.0102	1.0102	0.0016	0.16%
2024-12-12	021942	中海丰泽利率债C	1.0102	1.0102	1.0097	1.0097	0.0005	0.05%
2024-12-11	021942	中海丰泽利率债C	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%
2024-12-10	021942	中海丰泽利率债C	1.0091	1.0091	1.0065	1.0065	0.0026	0.26%
2024-12-09	021942	中海丰泽利率债C	1.0065	1.0065	1.0055	1.0055	0.0010	0.10%
2024-12-06	021942	中海丰泽利率债C	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	021942	中海丰泽利率债C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2024-12-04	021942	中海丰泽利率债C	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%
2024-12-03	021942	中海丰泽利率债C	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	021942	中海丰泽利率债C	1.0049	1.0049	1.0032	1.0032	0.0017	0.17%
2024-11-29	021942	中海丰泽利率债C	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2024-11-28	021942	中海丰泽利率债C	1.0020	1.0020	1.0003	1.0003	0.0017	0.17%
2024-11-27	021942	中海丰泽利率债C	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	021942	中海丰泽利率债C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-11-25	021942	中海丰泽利率债C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-11-22	021942	中海丰泽利率债C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-11-21	021942	中海丰泽利率债C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-11-20	021942	中海丰泽利率债C	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	021942	中海丰泽利率债C	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%