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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 1.0174 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0174
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.20亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一月中海丰泽利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021942	中海丰泽利率债C	1.0144	1.0144	1.0174	1.0174	-0.0030	-0.29%
2025-02-07	021942	中海丰泽利率债C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	021942	中海丰泽利率债C	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2025-02-05	021942	中海丰泽利率债C	1.0161	1.0161	1.0145	1.0145	0.0016	0.16%
2025-01-27	021942	中海丰泽利率债C	1.0145	1.0145	1.0123	1.0123	0.0022	0.22%
2025-01-22	021942	中海丰泽利率债C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021942	中海丰泽利率债C	1.0134	1.0134	1.0114	1.0114	0.0020	0.20%
2025-01-13	021942	中海丰泽利率债C	1.0114	1.0114	1.0133	1.0133	-0.0019	-0.19%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
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