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建信纯债债券F基金净值查询(021930)

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今天最新净值 1.6514 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6614
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.8924亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：黎颖芳彭紫云

近一年建信纯债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信纯债债券F(021930)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021930	建信纯债债券F	1.6506	1.6606	1.6514	1.6614	-0.0008	-0.05%
2025-02-07	021930	建信纯债债券F	1.6514	1.6614	1.6513	1.6613	0.0001	0.01%
2025-02-06	021930	建信纯债债券F	1.6513	1.6613	1.6504	1.6604	0.0009	0.05%
2025-02-05	021930	建信纯债债券F	1.6504	1.6604	1.6496	1.6596	0.0008	0.05%
2025-01-27	021930	建信纯债债券F	1.6496	1.6596	1.6479	1.6579	0.0017	0.10%
2025-01-22	021930	建信纯债债券F	1.6488	1.6588	1.6487	1.6587	0.0001	0.01%
2025-01-14	021930	建信纯债债券F	1.6498	1.6598	1.6489	1.6589	0.0009	0.05%
2025-01-13	021930	建信纯债债券F	1.6489	1.6589	1.6501	1.6601	-0.0012	-0.07%
2025-01-10	021930	建信纯债债券F	1.6501	1.6601	1.6501	1.6601	0.0000	0.00%
2025-01-09	021930	建信纯债债券F	1.6501	1.6601	1.6514	1.6614	-0.0013	-0.08%

2025-01-08	021930	建信纯债债券F	1.6514	1.6614	1.6516	1.6616	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	021930	建信纯债债券F	1.6516	1.6616	1.6525	1.6625	-0.0009	-0.05%
2025-01-06	021930	建信纯债债券F	1.6525	1.6625	1.6524	1.6624	0.0001	0.01%
2025-01-03	021930	建信纯债债券F	1.6524	1.6624	1.6518	1.6618	0.0006	0.04%
2025-01-02	021930	建信纯债债券F	1.6518	1.6618	1.6499	1.6599	0.0019	0.12%
2024-12-31	021930	建信纯债债券F	1.6499	1.6599	1.6486	1.6586	0.0013	0.08%
2024-12-26	021930	建信纯债债券F	1.6473	1.6573	1.6468	1.6568	0.0005	0.03%
2024-12-25	021930	建信纯债债券F	1.6468	1.6568	1.6578	1.6578	-0.0010	-0.06%
2024-12-24	021930	建信纯债债券F	1.6578	1.6578	1.6585	1.6585	-0.0007	-0.04%
2024-12-23	021930	建信纯债债券F	1.6585	1.6585	1.6579	1.6579	0.0006	0.04%
2024-12-20	021930	建信纯债债券F	1.6579	1.6579	1.6561	1.6561	0.0018	0.11%
2024-12-19	021930	建信纯债债券F	1.6561	1.6561	1.6559	1.6559	0.0002	0.01%
2024-12-18	021930	建信纯债债券F	1.6559	1.6559	1.6566	1.6566	-0.0007	-0.04%
2024-12-17	021930	建信纯债债券F	1.6566	1.6566	1.6571	1.6571	-0.0005	-0.03%
2024-12-16	021930	建信纯债债券F	1.6571	1.6571	1.6554	1.6554	0.0017	0.10%

2024-12-13	021930	建信纯债债券F	1.6554	1.6554	1.6535	1.6535	0.0019	0.11%
2024-12-12	021930	建信纯债债券F	1.6535	1.6535	1.6528	1.6528	0.0007	0.04%
2024-12-11	021930	建信纯债债券F	1.6528	1.6528	1.6525	1.6525	0.0003	0.02%
2024-12-10	021930	建信纯债债券F	1.6525	1.6525	1.6498	1.6498	0.0027	0.16%
2024-12-09	021930	建信纯债债券F	1.6498	1.6498	1.6490	1.6490	0.0008	0.05%
2024-12-06	021930	建信纯债债券F	1.6490	1.6490	1.6488	1.6488	0.0002	0.01%
2024-12-05	021930	建信纯债债券F	1.6488	1.6488	1.6485	1.6485	0.0003	0.02%
2024-12-04	021930	建信纯债债券F	1.6485	1.6485	1.6473	1.6473	0.0012	0.07%
2024-12-03	021930	建信纯债债券F	1.6473	1.6473	1.6472	1.6472	0.0001	0.01%
2024-12-02	021930	建信纯债债券F	1.6472	1.6472	1.6446	1.6446	0.0026	0.16%
2024-11-29	021930	建信纯债债券F	1.6446	1.6446	1.6434	1.6434	0.0012	0.07%
2024-11-28	021930	建信纯债债券F	1.6434	1.6434	1.6427	1.6427	0.0007	0.04%
2024-11-27	021930	建信纯债债券F	1.6427	1.6427	1.6424	1.6424	0.0003	0.02%
2024-11-26	021930	建信纯债债券F	1.6424	1.6424	1.6422	1.6422	0.0002	0.01%
2024-11-25	021930	建信纯债债券F	1.6422	1.6422	1.6413	1.6413	0.0009	0.05%
2024-11-22	021930	建信纯债债券F	1.6413	1.6413	1.6411	1.6411	0.0002	0.01%
2024-11-21	021930	建信纯债债券F	1.6411	1.6411	1.6404	1.6404	0.0007	0.04%
2024-11-20	021930	建信纯债债券F	1.6404	1.6404	1.6403	1.6403	0.0001	0.01%
2024-11-19	021930	建信纯债债券F	1.6403	1.6403	1.6400	1.6400	0.0003	0.02%
2024-11-18	021930	建信纯债债券F	1.6400	1.6400	1.6401	1.6401	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021930	建信纯债债券F	1.6401	1.6401	1.6399	1.6399	0.0002	0.01%
2024-11-14	021930	建信纯债债券F	1.6399	1.6399	1.6397	1.6397	0.0002	0.01%
2024-11-13	021930	建信纯债债券F	1.6397	1.6397	1.6399	1.6399	-0.0002	-0.01%
2024-11-12	021930	建信纯债债券F	1.6399	1.6399	1.6391	1.6391	0.0008	0.05%
2024-11-11	021930	建信纯债债券F	1.6391	1.6391	1.6385	1.6385	0.0006	0.04%
2024-11-08	021930	建信纯债债券F	1.6385	1.6385	1.6382	1.6382	0.0003	0.02%
2024-11-07	021930	建信纯债债券F	1.6382	1.6382	1.6372	1.6372	0.0010	0.06%
2024-11-06	021930	建信纯债债券F	1.6372	1.6372	1.6370	1.6370	0.0002	0.01%
2024-11-05	021930	建信纯债债券F	1.6370	1.6370	1.6368	1.6368	0.0002	0.01%
2024-11-04	021930	建信纯债债券F	1.6368	1.6368	1.6363	1.6363	0.0005	0.03%
2024-11-01	021930	建信纯债债券F	1.6363	1.6363	1.6351	1.6351	0.0012	0.07%
2024-10-31	021930	建信纯债债券F	1.6351	1.6351	1.6346	1.6346	0.0005	0.03%
2024-10-30	021930	建信纯债债券F	1.6346	1.6346	1.6344	1.6344	0.0002	0.01%
2024-10-29	021930	建信纯债债券F	1.6344	1.6344	1.6342	1.6342	0.0002	0.01%
2024-10-28	021930	建信纯债债券F	1.6342	1.6342	1.6344	1.6344	-0.0002	-0.01%
2024-10-25	021930	建信纯债债券F	1.6344	1.6344	1.6343	1.6343	0.0001	0.01%
2024-10-24	021930	建信纯债债券F	1.6343	1.6343	1.6344	1.6344	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021930	建信纯债债券F	1.6344	1.6344	1.6355	1.6355	-0.0011	-0.07%
2024-10-22	021930	建信纯债债券F	1.6355	1.6355	1.6365	1.6365	-0.0010	-0.06%
2024-10-21	021930	建信纯债债券F	1.6365	1.6365	1.6366	1.6366	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021930	建信纯债债券F	1.6366	1.6366	1.6367	1.6367	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	021930	建信纯债债券F	1.6367	1.6367	1.6358	1.6358	0.0009	0.06%
2024-10-16	021930	建信纯债债券F	1.6358	1.6358	1.6357	1.6357	0.0001	0.01%
2024-10-15	021930	建信纯债债券F	1.6357	1.6357	1.6348	1.6348	0.0009	0.06%
2024-10-14	021930	建信纯债债券F	1.6348	1.6348	1.6328	1.6328	0.0020	0.12%
2024-10-11	021930	建信纯债债券F	1.6328	1.6328	1.6307	1.6307	0.0021	0.13%
2024-10-10	021930	建信纯债债券F	1.6307	1.6307	1.6277	1.6277	0.0030	0.18%
2024-10-09	021930	建信纯债债券F	1.6277	1.6277	1.6293	1.6293	-0.0016	-0.10%
2024-10-08	021930	建信纯债债券F	1.6293	1.6293	1.6314	1.6314	-0.0021	-0.13%
2024-09-30	021930	建信纯债债券F	1.6314	1.6314	1.6346	1.6346	-0.0032	-0.20%
2024-09-27	021930	建信纯债债券F	1.6346	1.6346	1.6378	1.6378	-0.0032	-0.20%
2024-09-26	021930	建信纯债债券F	1.6378	1.6378	1.6384	1.6384	-0.0006	-0.04%
2024-09-25	021930	建信纯债债券F	1.6384	1.6384	1.6368	1.6368	0.0016	0.10%
2024-09-24	021930	建信纯债债券F	1.6368	1.6368	1.6372	1.6372	-0.0004	-0.02%
2024-09-23	021930	建信纯债债券F	1.6372	1.6372	1.6370	1.6370	0.0002	0.01%
2024-09-20	021930	建信纯债债券F	1.6370	1.6370	1.6369	1.6369	0.0001	0.01%
2024-09-19	021930	建信纯债债券F	1.6369	1.6369	1.6371	1.6371	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	021930	建信纯债债券F	1.6371	1.6371	1.6365	1.6365	0.0006	0.04%
2024-09-13	021930	建信纯债债券F	1.6365	1.6365	1.6358	1.6358	0.0007	0.04%
2024-09-12	021930	建信纯债债券F	1.6358	1.6358	1.6356	1.6356	0.0002	0.01%
2024-09-11	021930	建信纯债债券F	1.6356	1.6356	1.6350	1.6350	0.0006	0.04%
2024-09-10	021930	建信纯债债券F	1.6350	1.6350	1.6348	1.6348	0.0002	0.01%
2024-09-09	021930	建信纯债债券F	1.6348	1.6348	1.6344	1.6344	0.0004	0.02%
2024-09-06	021930	建信纯债债券F	1.6344	1.6344	1.6345	1.6345	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	021930	建信纯债债券F	1.6345	1.6345	1.6343	1.6343	0.0002	0.01%
2024-09-04	021930	建信纯债债券F	1.6343	1.6343	1.6340	1.6340	0.0003	0.02%
2024-09-03	021930	建信纯债债券F	1.6340	1.6340	1.6336	1.6336	0.0004	0.02%
2024-09-02	021930	建信纯债债券F	1.6336	1.6336	1.6322	1.6322	0.0014	0.09%
2024-08-30	021930	建信纯债债券F	1.6322	1.6322	1.6319	1.6319	0.0003	0.02%
2024-08-29	021930	建信纯债债券F	1.6319	1.6319	1.6318	1.6318	0.0001	0.01%
2024-08-28	021930	建信纯债债券F	1.6318	1.6318	1.6311	1.6311	0.0007	0.04%
2024-08-27	021930	建信纯债债券F	1.6311	1.6311	1.6325	1.6325	-0.0014	-0.09%
2024-08-26	021930	建信纯债债券F	1.6325	1.6325	1.6327	1.6327	-0.0002	-0.01%
2024-08-23	021930	建信纯债债券F	1.6327	1.6327	1.6327	1.6327	0.0000	0.00%
2024-08-22	021930	建信纯债债券F	1.6327	1.6327	1.6325	1.6325	0.0002	0.01%
2024-08-21	021930	建信纯债债券F	1.6325	1.6325	1.6329	1.6329	-0.0004	-0.02%
2024-08-20	021930	建信纯债债券F	1.6329	1.6329	1.6330	1.6330	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021930	建信纯债债券F	1.6330	1.6330	1.6324	1.6324	0.0006	0.04%
2024-08-16	021930	建信纯债债券F	1.6324	1.6324	1.6323	1.6323	0.0001	0.01%
2024-08-15	021930	建信纯债债券F	1.6323	1.6323	1.6330	1.6330	-0.0007	-0.04%
2024-08-14	021930	建信纯债债券F	1.6330	1.6330	1.6320	1.6320	0.0010	0.06%
2024-08-13	021930	建信纯债债券F	1.6320	1.6320	1.6309	1.6309	0.0011	0.07%
2024-08-12	021930	建信纯债债券F	1.6309	1.6309	1.6335	1.6335	-0.0026	-0.16%
2024-08-09	021930	建信纯债债券F	1.6335	1.6335	1.6345	1.6345	-0.0010	-0.06%
2024-08-08	021930	建信纯债债券F	1.6345	1.6345	1.6357	1.6357	-0.0012	-0.07%
2024-08-07	021930	建信纯债债券F	1.6357	1.6357	1.6353	1.6353	0.0004	0.02%
2024-08-06	021930	建信纯债债券F	1.6353	1.6353	1.6358	1.6358	-0.0005	-0.03%
2024-08-05	021930	建信纯债债券F	1.6358	1.6358	1.6356	1.6356	0.0002	0.01%
2024-08-02	021930	建信纯债债券F	1.6356	1.6356	1.6351	1.6351	0.0005	0.03%
2024-07-31	021930	建信纯债债券F	1.6341	1.6341	1.6335	1.6335	0.0006	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%