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建信纯债债券F基金净值查询(021930)

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今天最新净值 1.6514 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6614
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.8924亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：黎颖芳彭紫云

今年以来建信纯债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,建信纯债债券F(021930)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021930	建信纯债债券F	1.6506	1.6606	1.6514	1.6614	-0.0008	-0.05%
2025-02-07	021930	建信纯债债券F	1.6514	1.6614	1.6513	1.6613	0.0001	0.01%
2025-02-06	021930	建信纯债债券F	1.6513	1.6613	1.6504	1.6604	0.0009	0.05%
2025-02-05	021930	建信纯债债券F	1.6504	1.6604	1.6496	1.6596	0.0008	0.05%
2025-01-27	021930	建信纯债债券F	1.6496	1.6596	1.6479	1.6579	0.0017	0.10%
2025-01-22	021930	建信纯债债券F	1.6488	1.6588	1.6487	1.6587	0.0001	0.01%
2025-01-14	021930	建信纯债债券F	1.6498	1.6598	1.6489	1.6589	0.0009	0.05%
2025-01-13	021930	建信纯债债券F	1.6489	1.6589	1.6501	1.6601	-0.0012	-0.07%
2025-01-10	021930	建信纯债债券F	1.6501	1.6601	1.6501	1.6601	0.0000	0.00%
2025-01-09	021930	建信纯债债券F	1.6501	1.6601	1.6514	1.6614	-0.0013	-0.08%

2025-01-08	021930	建信纯债债券F	1.6514	1.6614	1.6516	1.6616	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	021930	建信纯债债券F	1.6516	1.6616	1.6525	1.6625	-0.0009	-0.05%
2025-01-06	021930	建信纯债债券F	1.6525	1.6625	1.6524	1.6624	0.0001	0.01%
2025-01-03	021930	建信纯债债券F	1.6524	1.6624	1.6518	1.6618	0.0006	0.04%
2025-01-02	021930	建信纯债债券F	1.6518	1.6618	1.6499	1.6599	0.0019	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%