汇泉安阳纯债D基金净值查询(021921)
今天最新净值
1.1464
0.0007 0.0600%
2025-01-21
- 累计净值：1.2972
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇 沈鑫 汪雨晨
今年以来,汇泉安阳纯债D(021921)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-21 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1464 |
1.2972 |
1.1457 |
1.2965 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1464 |
1.2972 |
1.1453 |
1.2961 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1453 |
1.2961 |
1.1462 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1462 |
1.2970 |
1.1461 |
1.2969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1461 |
1.2969 |
1.1469 |
1.2977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1469 |
1.2977 |
1.1473 |
1.2981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1473 |
1.2981 |
1.1481 |
1.2989 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1481 |
1.2989 |
1.1480 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1480 |
1.2988 |
1.1475 |
1.2983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021921 |
汇泉安阳纯债D |
1.1475 |
1.2983 |
1.1467 |
1.2975 |
0.0008 |
0.07% |
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