国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询(021895)
今天最新净值
1.1318
0.0023 0.2000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一季,国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0592 |
5.53% |
| 2025-02-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0412 |
4.00% |
| 2025-01-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0302 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2025-01-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0330 |
3.54% |
| 2025-01-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0520 |
-5.29% |
| 2024-12-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
0.9838 |
0.9838 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0339 |
-3.33% |
| 2024-12-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0119 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0606 |
6.07% |
| 2024-11-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0362 |
3.76% |
| 2024-11-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
0.9622 |
0.9622 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0378 |
-3.78% |
| 2024-11-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
