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光大保德信永利债券D基金净值查询(021888)

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今天最新净值 1.0722 -0.0022 -0.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：8.15亿
基金公司：
基金经理：邹强

近一年光大保德信永利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信永利债券D(021888)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2025-02-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0722	1.0722	1.0744	1.0744	-0.0022	-0.20%
2025-02-07	021888	光大保德信永利债券D	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0747	1.0747	1.0735	1.0735	0.0012	0.11%
2025-02-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2025-01-27	021888	光大保德信永利债券D	1.0724	1.0724	1.0702	1.0702	0.0022	0.21%
2025-01-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0711	1.0711	1.0715	1.0715	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021888	光大保德信永利债券D	1.0714	1.0714	1.0690	1.0690	0.0024	0.22%
2025-01-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%

2025-01-09	021888	光大保德信永利债券D	1.0703	1.0703	1.0720	1.0720	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	021888	光大保德信永利债券D	1.0720	1.0720	1.0727	1.0727	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	021888	光大保德信永利债券D	1.0727	1.0727	1.0746	1.0746	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-01-03	021888	光大保德信永利债券D	1.0746	1.0746	1.0739	1.0739	0.0007	0.07%
2025-01-02	021888	光大保德信永利债券D	1.0739	1.0739	1.0717	1.0717	0.0022	0.21%
2024-12-31	021888	光大保德信永利债券D	1.0717	1.0717	1.0708	1.0708	0.0009	0.08%
2024-12-26	021888	光大保德信永利债券D	1.0697	1.0697	1.0685	1.0685	0.0012	0.11%
2024-12-25	021888	光大保德信永利债券D	1.0685	1.0685	1.0699	1.0699	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	021888	光大保德信永利债券D	1.0699	1.0699	1.0709	1.0709	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	021888	光大保德信永利债券D	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2024-12-20	021888	光大保德信永利债券D	1.0705	1.0705	1.0683	1.0683	0.0022	0.21%
2024-12-19	021888	光大保德信永利债券D	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2024-12-18	021888	光大保德信永利债券D	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021888	光大保德信永利债券D	1.0680	1.0680	1.0686	1.0686	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	021888	光大保德信永利债券D	1.0686	1.0686	1.0673	1.0673	0.0013	0.12%
2024-12-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0673	1.0673	1.0653	1.0653	0.0020	0.19%
2024-12-12	021888	光大保德信永利债券D	1.0653	1.0653	1.0641	1.0641	0.0012	0.11%
2024-12-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0641	1.0641	1.0636	1.0636	0.0005	0.05%
2024-12-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0636	1.0636	1.0611	1.0611	0.0025	0.24%
2024-12-09	021888	光大保德信永利债券D	1.0611	1.0611	1.0595	1.0595	0.0016	0.15%
2024-12-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	021888	光大保德信永利债券D	1.0600	1.0600	1.0589	1.0589	0.0011	0.10%
2024-12-03	021888	光大保德信永利债券D	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021888	光大保德信永利债券D	1.0590	1.0590	1.0568	1.0568	0.0022	0.21%
2024-11-29	021888	光大保德信永利债券D	1.0568	1.0568	1.0995	1.0995	-0.0427	-3.88%
2024-11-28	021888	光大保德信永利债券D	1.0995	1.0995	1.0985	1.0985	0.0010	0.09%
2024-11-27	021888	光大保德信永利债券D	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2024-11-26	021888	光大保德信永利债券D	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2024-11-25	021888	光大保德信永利债券D	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2024-11-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2024-11-21	021888	光大保德信永利债券D	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2024-11-20	021888	光大保德信永利债券D	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	021888	光大保德信永利债券D	1.0970	1.0970	1.0965	1.0965	0.0005	0.05%
2024-11-18	021888	光大保德信永利债券D	1.0965	1.0965	1.0972	1.0972	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	021888	光大保德信永利债券D	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2024-11-14	021888	光大保德信永利债券D	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2024-11-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0968	1.0968	1.0972	1.0972	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	021888	光大保德信永利债券D	1.0972	1.0972	1.0965	1.0965	0.0007	0.06%
2024-11-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0965	1.0965	1.0961	1.0961	0.0004	0.04%
2024-11-08	021888	光大保德信永利债券D	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2024-11-07	021888	光大保德信永利债券D	1.0960	1.0960	1.0952	1.0952	0.0008	0.07%
2024-11-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2024-11-04	021888	光大保德信永利债券D	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2024-11-01	021888	光大保德信永利债券D	1.0952	1.0952	1.0944	1.0944	0.0008	0.07%
2024-10-31	021888	光大保德信永利债券D	1.0944	1.0944	1.0935	1.0935	0.0009	0.08%
2024-10-30	021888	光大保德信永利债券D	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021888	光大保德信永利债券D	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2024-10-28	021888	光大保德信永利债券D	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2024-10-25	021888	光大保德信永利债券D	1.0934	1.0934	1.0926	1.0926	0.0008	0.07%
2024-10-24	021888	光大保德信永利债券D	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021888	光大保德信永利债券D	1.0927	1.0927	1.0932	1.0932	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0932	1.0932	1.0947	1.0947	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	021888	光大保德信永利债券D	1.0947	1.0947	1.0948	1.0948	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021888	光大保德信永利债券D	1.0948	1.0948	1.0956	1.0956	-0.0008	-0.07%
2024-10-17	021888	光大保德信永利债券D	1.0956	1.0956	1.0944	1.0944	0.0012	0.11%
2024-10-16	021888	光大保德信永利债券D	1.0944	1.0944	1.0951	1.0951	-0.0007	-0.06%
2024-10-15	021888	光大保德信永利债券D	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-10-14	021888	光大保德信永利债券D	1.0947	1.0947	1.0939	1.0939	0.0008	0.07%
2024-10-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0939	1.0939	1.0933	1.0933	0.0006	0.05%
2024-10-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0933	1.0933	1.0907	1.0907	0.0026	0.24%
2024-10-09	021888	光大保德信永利债券D	1.0907	1.0907	1.0898	1.0898	0.0009	0.08%
2024-10-08	021888	光大保德信永利债券D	1.0898	1.0898	1.0918	1.0918	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	021888	光大保德信永利债券D	1.0918	1.0918	1.0928	1.0928	-0.0010	-0.09%
2024-09-27	021888	光大保德信永利债券D	1.0928	1.0928	1.0970	1.0970	-0.0042	-0.38%
2024-09-26	021888	光大保德信永利债券D	1.0970	1.0970	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	021888	光大保德信永利债券D	1.0981	1.0981	1.0956	1.0956	0.0025	0.23%
2024-09-24	021888	光大保德信永利债券D	1.0956	1.0956	1.0962	1.0962	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	021888	光大保德信永利债券D	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2024-09-20	021888	光大保德信永利债券D	1.0960	1.0960	1.0956	1.0956	0.0004	0.04%
2024-09-19	021888	光大保德信永利债券D	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021888	光大保德信永利债券D	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2024-09-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2024-09-12	021888	光大保德信永利债券D	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0949	1.0949	1.0938	1.0938	0.0011	0.10%
2024-09-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2024-09-09	021888	光大保德信永利债券D	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%
2024-09-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2024-09-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2024-09-04	021888	光大保德信永利债券D	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2024-09-03	021888	光大保德信永利债券D	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2024-09-02	021888	光大保德信永利债券D	1.0914	1.0914	1.0897	1.0897	0.0017	0.16%
2024-08-30	021888	光大保德信永利债券D	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2024-08-29	021888	光大保德信永利债券D	1.0895	1.0895	1.0899	1.0899	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	021888	光大保德信永利债券D	1.0899	1.0899	1.0885	1.0885	0.0014	0.13%
2024-08-27	021888	光大保德信永利债券D	1.0885	1.0885	1.0897	1.0897	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	021888	光大保德信永利债券D	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	021888	光大保德信永利债券D	1.0899	1.0899	1.0890	1.0890	0.0009	0.08%
2024-08-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2024-08-21	021888	光大保德信永利债券D	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2024-08-20	021888	光大保德信永利债券D	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2024-08-19	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2024-08-16	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2024-08-15	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2024-08-14	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2024-08-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2024-08-12	021888	光大保德信永利债券D	1.0885	1.0885	1.0887	1.0887	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	021888	光大保德信永利债券D	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	021888	光大保德信永利债券D	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2024-08-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2024-08-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2024-08-02	021888	光大保德信永利债券D	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2024-07-31	021888	光大保德信永利债券D	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2024-07-30	021888	光大保德信永利债券D	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2024-07-29	021888	光大保德信永利债券D	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2024-07-26	021888	光大保德信永利债券D	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2024-07-25	021888	光大保德信永利债券D	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2024-07-24	021888	光大保德信永利债券D	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2024-07-23	021888	光大保德信永利债券D	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2024-07-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2024-07-19	021888	光大保德信永利债券D	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2024-07-18	021888	光大保德信永利债券D	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2024-07-17	021888	光大保德信永利债券D	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%