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光大保德信永利债券D基金净值查询(021888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0722 -0.0022 -0.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0722
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：8.15亿
基金公司：
基金经理：邹强

近一月光大保德信永利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信永利债券D(021888)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021888	光大保德信永利债券D	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2025-02-10	021888	光大保德信永利债券D	1.0722	1.0722	1.0744	1.0744	-0.0022	-0.20%
2025-02-07	021888	光大保德信永利债券D	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021888	光大保德信永利债券D	1.0747	1.0747	1.0735	1.0735	0.0012	0.11%
2025-02-05	021888	光大保德信永利债券D	1.0735	1.0735	1.0724	1.0724	0.0011	0.10%
2025-01-27	021888	光大保德信永利债券D	1.0724	1.0724	1.0702	1.0702	0.0022	0.21%
2025-01-22	021888	光大保德信永利债券D	1.0711	1.0711	1.0715	1.0715	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021888	光大保德信永利债券D	1.0714	1.0714	1.0690	1.0690	0.0024	0.22%
2025-01-13	021888	光大保德信永利债券D	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%