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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

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今天最新净值 0.6467 0.0107 1.6800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6467
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9067亿
最近资产：3.05亿
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6518	0.6518	0.6467	0.6467	0.0051	0.79%
2025-02-07	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6467	0.6467	0.6360	0.6360	0.0107	1.68%
2025-02-06	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6360	0.6360	0.6199	0.6199	0.0161	2.60%
2025-02-05	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6199	0.6199	0.6172	0.6172	0.0027	0.44%
2025-01-27	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6172	0.6172	0.6341	0.6341	-0.0169	-2.67%
2025-01-22	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6323	0.6323	0.6327	0.6327	-0.0004	-0.06%
2025-01-14	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6274	0.6274	0.6071	0.6071	0.0203	3.34%
2025-01-13	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6071	0.6071	0.6073	0.6073	-0.0002	-0.03%
2025-01-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6073	0.6073	0.6150	0.6150	-0.0077	-1.25%
2025-01-09	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6150	0.6150	0.6166	0.6166	-0.0016	-0.26%

2025-01-08	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6166	0.6166	0.6200	0.6200	-0.0034	-0.55%
2025-01-07	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6200	0.6200	0.6091	0.6091	0.0109	1.79%
2025-01-06	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6091	0.6091	0.6090	0.6090	0.0001	0.02%
2025-01-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6090	0.6090	0.6173	0.6173	-0.0083	-1.34%
2025-01-02	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6173	0.6173	0.6373	0.6373	-0.0200	-3.14%
2024-12-31	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6373	0.6373	0.6549	0.6549	-0.0176	-2.69%
2024-12-26	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6616	0.6616	0.6565	0.6565	0.0051	0.78%
2024-12-25	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6565	0.6565	0.6550	0.6550	0.0015	0.23%
2024-12-24	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6550	0.6550	0.6469	0.6469	0.0081	1.25%
2024-12-23	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6469	0.6469	0.6497	0.6497	-0.0028	-0.43%
2024-12-20	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6497	0.6497	0.6447	0.6447	0.0050	0.78%
2024-12-19	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6447	0.6447	0.6385	0.6385	0.0062	0.97%
2024-12-18	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6385	0.6385	0.6351	0.6351	0.0034	0.54%
2024-12-17	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6351	0.6351	0.6355	0.6355	-0.0004	-0.06%
2024-12-16	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6355	0.6355	0.6434	0.6434	-0.0079	-1.23%

2024-12-13	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6434	0.6434	0.6574	0.6574	-0.0140	-2.13%
2024-12-12	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6574	0.6574	0.6507	0.6507	0.0067	1.03%
2024-12-11	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6507	0.6507	0.6525	0.6525	-0.0018	-0.28%
2024-12-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6525	0.6525	0.6505	0.6505	0.0020	0.31%
2024-12-09	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6505	0.6505	0.6565	0.6565	-0.0060	-0.91%
2024-12-06	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6565	0.6565	0.6462	0.6462	0.0103	1.59%
2024-12-05	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6462	0.6462	0.6459	0.6459	0.0003	0.05%
2024-12-04	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6459	0.6459	0.6514	0.6514	-0.0055	-0.84%
2024-12-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6514	0.6514	0.6569	0.6569	-0.0055	-0.84%
2024-12-02	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6569	0.6569	0.6473	0.6473	0.0096	1.48%
2024-11-29	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6473	0.6473	0.6349	0.6349	0.0124	1.95%
2024-11-28	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6349	0.6349	0.6423	0.6423	-0.0074	-1.15%
2024-11-27	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6423	0.6423	0.6250	0.6250	0.0173	2.77%
2024-11-26	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6250	0.6250	0.6293	0.6293	-0.0043	-0.68%
2024-11-25	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6293	0.6293	0.6349	0.6349	-0.0056	-0.88%
2024-11-22	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6349	0.6349	0.6588	0.6588	-0.0239	-3.63%
2024-11-21	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6588	0.6588	0.6583	0.6583	0.0005	0.08%
2024-11-20	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6583	0.6583	0.6551	0.6551	0.0032	0.49%
2024-11-19	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6551	0.6551	0.6378	0.6378	0.0173	2.71%
2024-11-18	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6378	0.6378	0.6526	0.6526	-0.0148	-2.27%
2024-11-15	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6526	0.6526	0.6768	0.6768	-0.0242	-3.58%
2024-11-14	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6768	0.6768	0.6982	0.6982	-0.0214	-3.07%
2024-11-13	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6982	0.6982	0.6874	0.6874	0.0108	1.57%
2024-11-12	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6874	0.6874	0.6940	0.6940	-0.0066	-0.95%
2024-11-11	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6940	0.6940	0.6701	0.6701	0.0239	3.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%