嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)
今天最新净值
0.6910
-0.0095 -1.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7405
-0.0001 -0.0079%
- 累计净值：0.6910
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8368亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一年,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率39.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6910 |
0.6910 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6772 |
0.6772 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6789 |
0.6789 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0390 |
6.09% |
| 2025-01-13 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6399 |
0.6399 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0058 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6341 |
0.6341 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0140 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6481 |
0.6481 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0058 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6423 |
0.6423 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6482 |
0.6482 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0117 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6365 |
0.6365 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6407 |
0.6407 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0256 |
-3.84% |
|
|
| 2025-01-02 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6663 |
0.6663 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0352 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7015 |
0.7015 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0315 |
-4.30% |
| 2024-12-26 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7386 |
0.7386 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0109 |
1.50% |
| 2024-12-25 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7277 |
0.7277 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7340 |
0.7340 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7302 |
0.7302 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0222 |
-2.95% |
| 2024-12-20 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7524 |
0.7524 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7494 |
0.7494 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0114 |
1.54% |
| 2024-12-18 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7380 |
0.7380 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0089 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7291 |
0.7291 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0124 |
-1.67% |
| 2024-12-16 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7415 |
0.7415 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0161 |
-2.13% |
| 2024-12-13 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7576 |
0.7576 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0198 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7774 |
0.7774 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7775 |
0.7775 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7779 |
0.7779 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0132 |
1.73% |
|
|
| 2024-12-09 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7647 |
0.7647 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7665 |
0.7665 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7652 |
0.7652 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0167 |
2.23% |
| 2024-12-04 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7485 |
0.7485 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0105 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7590 |
0.7590 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7658 |
0.7658 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7617 |
0.7617 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0241 |
3.27% |
| 2024-11-28 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7376 |
0.7376 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0108 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7484 |
0.7484 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0246 |
3.40% |
| 2024-11-26 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7238 |
0.7238 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0168 |
-2.27% |
| 2024-11-25 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7406 |
0.7406 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7414 |
0.7414 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0226 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7640 |
0.7640 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0170 |
2.28% |
| 2024-11-20 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7470 |
0.7470 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0118 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7352 |
0.7352 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0141 |
1.96% |
| 2024-11-18 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7211 |
0.7211 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0372 |
-4.91% |
| 2024-11-15 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7583 |
0.7583 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0302 |
-3.83% |
| 2024-11-14 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7885 |
0.7885 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0248 |
-3.05% |
| 2024-11-13 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8133 |
0.8133 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0135 |
1.69% |
| 2024-11-12 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7998 |
0.7998 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0112 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8110 |
0.8110 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0346 |
4.46% |
| 2024-11-08 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7764 |
0.7764 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-11-07 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7710 |
0.7710 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0308 |
4.16% |
| 2024-11-06 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7402 |
0.7402 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0079 |
1.08% |
| 2024-11-05 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7323 |
0.7323 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0474 |
6.92% |
| 2024-11-04 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6849 |
0.6849 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0138 |
2.06% |
| 2024-11-01 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6711 |
0.6711 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0347 |
-4.92% |
| 2024-10-31 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7058 |
0.7058 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-10-30 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7027 |
0.7027 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0153 |
2.23% |
| 2024-10-29 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6874 |
0.6874 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-10-28 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6905 |
0.6905 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0088 |
1.29% |
| 2024-10-25 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6817 |
0.6817 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-10-24 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6801 |
0.6801 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-10-23 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6854 |
0.6854 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-10-21 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7068 |
0.7068 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0125 |
1.80% |
| 2024-10-18 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6943 |
0.6943 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0328 |
4.96% |
| 2024-10-17 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6615 |
0.6615 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0139 |
2.15% |
| 2024-10-16 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6476 |
0.6476 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6484 |
0.6484 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0134 |
-2.02% |
| 2024-10-14 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6618 |
0.6618 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0347 |
5.53% |
| 2024-10-11 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6271 |
0.6271 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0211 |
-3.26% |
| 2024-10-10 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6482 |
0.6482 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0447 |
-6.45% |
| 2024-10-09 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6929 |
0.6929 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0229 |
-3.20% |
| 2024-10-08 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7158 |
0.7158 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0693 |
10.72% |
| 2024-09-30 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6465 |
0.6465 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0688 |
11.91% |
| 2024-09-27 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5777 |
0.5777 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0463 |
8.71% |
| 2024-09-26 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5314 |
0.5314 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0249 |
4.92% |
| 2024-09-25 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5065 |
0.5065 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0062 |
1.24% |
| 2024-09-24 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5003 |
0.5003 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0138 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4865 |
0.4865 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0036 |
0.75% |
| 2024-09-20 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4829 |
0.4829 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0049 |
1.03% |
| 2024-09-19 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4780 |
0.4780 |
0.4675 |
0.4675 |
0.0105 |
2.25% |
| 2024-09-18 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4675 |
0.4675 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0018 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4657 |
0.4657 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0052 |
-1.10% |
| 2024-09-12 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4709 |
0.4709 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4719 |
0.4719 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-09-10 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4698 |
0.4698 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0103 |
2.24% |
| 2024-09-09 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4595 |
0.4595 |
0.4631 |
0.4631 |
-0.0036 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4631 |
0.4631 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0077 |
-1.64% |
| 2024-09-05 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4708 |
0.4708 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0037 |
0.79% |
| 2024-09-04 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4671 |
0.4671 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4689 |
0.4689 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0094 |
2.05% |
| 2024-09-02 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4595 |
0.4595 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0168 |
-3.53% |
| 2024-08-30 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4763 |
0.4763 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0127 |
2.74% |
| 2024-08-29 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4636 |
0.4636 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0075 |
1.64% |
| 2024-08-28 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4561 |
0.4561 |
0.4564 |
0.4564 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4564 |
0.4564 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0087 |
-1.87% |
| 2024-08-26 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4651 |
0.4651 |
0.4649 |
0.4649 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4649 |
0.4649 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0078 |
1.71% |
| 2024-08-22 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4571 |
0.4571 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0080 |
-1.72% |
| 2024-08-21 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4651 |
0.4651 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-08-20 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4685 |
0.4685 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0106 |
-2.21% |
| 2024-08-19 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4791 |
0.4791 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-08-16 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4761 |
0.4761 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0041 |
-0.85% |
| 2024-08-15 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4802 |
0.4802 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0051 |
1.07% |
| 2024-08-14 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4751 |
0.4751 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2024-08-13 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4781 |
0.4781 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4764 |
0.4764 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0067 |
-1.39% |
| 2024-08-09 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4831 |
0.4831 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0035 |
-0.72% |
| 2024-08-08 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4866 |
0.4866 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-08-07 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4900 |
0.4900 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-08-06 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4928 |
0.4928 |
0.4904 |
0.4904 |
0.0024 |
0.49% |
| 2024-08-05 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4904 |
0.4904 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0120 |
-2.39% |
| 2024-08-02 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5024 |
0.5024 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0077 |
-1.51% |
| 2024-07-31 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5156 |
0.5156 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0219 |
4.44% |
| 2024-07-30 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4937 |
0.4937 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-07-29 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4920 |
0.4920 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-07-26 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4931 |
0.4931 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0032 |
0.65% |
| 2024-07-25 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4899 |
0.4899 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0022 |
0.45% |
| 2024-07-24 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4877 |
0.4877 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0082 |
-1.65% |
| 2024-07-23 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.4959 |
0.4959 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0147 |
-2.88% |
| 2024-07-22 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5106 |
0.5106 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0080 |
1.59% |
| 2024-07-19 |
021861 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5026 |
0.5026 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0070 |
1.41% |
