浙商汇金红利精选混合型发起式A基金净值查询(021859)

今天最新净值 0.9926 0.0008 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9926
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

近一季浙商汇金红利精选混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9910	0.9910	0.9926	0.9926	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9926	0.9926	0.9918	0.9918	0.0008	0.08%
2025-02-06	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9918	0.9918	0.9920	0.9920	-0.0002	-0.02%
2025-02-05	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9920	0.9920	0.9966	0.9966	-0.0046	-0.46%
2025-01-27	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9966	0.9966	0.9908	0.9908	0.0058	0.59%
2025-01-22	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9869	0.9869	0.9880	0.9880	-0.0011	-0.11%
2025-01-14	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9894	0.9894	0.9860	0.9860	0.0034	0.34%
2025-01-13	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9860	0.9860	0.9880	0.9880	-0.0020	-0.20%
2025-01-10	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9880	0.9880	0.9906	0.9906	-0.0026	-0.26%
2025-01-09	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9906	0.9906	0.9924	0.9924	-0.0018	-0.18%

2025-01-08	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9924	0.9924	0.9898	0.9898	0.0026	0.26%
2025-01-07	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9898	0.9898	0.9894	0.9894	0.0004	0.04%
2025-01-06	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2025-01-03	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9893	0.9893	0.9912	0.9912	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9912	0.9912	0.9960	0.9960	-0.0048	-0.48%
2024-12-31	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9960	0.9960	0.9965	0.9965	-0.0005	-0.05%
2024-12-26	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9955	0.9955	0.9960	0.9960	-0.0005	-0.05%
2024-12-25	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9960	0.9960	0.9948	0.9948	0.0012	0.12%
2024-12-24	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9948	0.9948	0.9928	0.9928	0.0020	0.20%
2024-12-23	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9928	0.9928	0.9913	0.9913	0.0015	0.15%
2024-12-20	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9913	0.9913	0.9924	0.9924	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9924	0.9924	0.9923	0.9923	0.0001	0.01%
2024-12-18	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2024-12-17	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9917	0.9917	0.9914	0.9914	0.0003	0.03%
2024-12-16	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9914	0.9914	0.9905	0.9905	0.0009	0.09%

2024-12-13	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9905	0.9905	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9906	0.9906	0.9869	0.9869	0.0037	0.37%
2024-11-29	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9869	0.9869	0.9870	0.9870	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9870	0.9870	0.9913	0.9913	-0.0043	-0.43%
2024-11-15	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	0.9913	0.9913	0.9952	0.9952	-0.0039	-0.39%

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