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博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)

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今天最新净值 0.9301 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9301
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一年博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9331	0.9331	0.9301	0.9301	0.0030	0.32%
2025-02-10	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9301	0.9301	0.9300	0.9300	0.0001	0.01%
2025-02-07	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9300	0.9300	0.9237	0.9237	0.0063	0.68%
2025-02-06	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9237	0.9237	0.9209	0.9209	0.0028	0.30%
2025-02-05	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9209	0.9209	0.9296	0.9296	-0.0087	-0.94%
2025-01-27	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9296	0.9296	0.9240	0.9240	0.0056	0.61%
2025-01-22	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9249	0.9249	0.9345	0.9345	-0.0096	-1.03%
2025-01-14	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9476	0.9476	0.9270	0.9270	0.0206	2.22%
2025-01-13	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9270	0.9270	0.9155	0.9155	0.0115	1.26%
2025-01-10	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9155	0.9155	0.9298	0.9298	-0.0143	-1.54%

2025-01-09	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9298	0.9298	0.9471	0.9471	-0.0173	-1.83%
2025-01-08	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9471	0.9471	0.9411	0.9411	0.0060	0.64%
2025-01-07	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9411	0.9411	0.9372	0.9372	0.0039	0.42%
2025-01-06	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9372	0.9372	0.9387	0.9387	-0.0015	-0.16%
2025-01-03	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9387	0.9387	0.9398	0.9398	-0.0011	-0.12%
2025-01-02	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9601	0.9601	-0.0203	-2.11%
2024-12-31	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9601	0.9601	0.9684	0.9684	-0.0083	-0.86%
2024-12-26	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9591	0.9591	0.9622	0.9622	-0.0031	-0.32%
2024-12-25	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9622	0.9622	0.9615	0.9615	0.0007	0.07%
2024-12-24	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9615	0.9615	0.9472	0.9472	0.0143	1.51%
2024-12-23	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9472	0.9472	0.9426	0.9426	0.0046	0.49%
2024-12-20	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9426	0.9426	0.9491	0.9491	-0.0065	-0.68%
2024-12-19	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9491	0.9491	0.9583	0.9583	-0.0092	-0.96%
2024-12-18	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9583	0.9583	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-13	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9577	0.9577	0.9698	0.9698	-0.0121	-1.25%

2024-12-06	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9698	0.9698	0.9498	0.9498	0.0200	2.11%
2024-11-29	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9498	0.9498	0.9471	0.9471	0.0027	0.29%
2024-11-22	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9471	0.9471	0.9589	0.9589	-0.0118	-1.23%
2024-11-15	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9589	0.9589	0.9898	0.9898	-0.0309	-3.12%
2024-11-08	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9898	0.9898	0.9691	0.9691	0.0207	2.14%
2024-11-01	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9691	0.9691	0.9718	0.9718	-0.0027	-0.28%
2024-10-25	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9501	0.9501	0.0217	2.28%
2024-10-18	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9501	0.9501	0.9618	0.9618	-0.0117	-1.22%
2024-10-11	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9618	0.9618	1.0043	1.0043	-0.0425	-4.23%
2024-09-30	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.0043	1.0043	0.9998	0.9998	0.0045	0.45%
2024-09-27	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%