博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(021856)
今天最新净值
0.9301
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：0.9301
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
今年以来博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-02-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0206 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0115 |
1.26% |
| 2025-01-10 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0143 |
-1.54% |
|
|
| 2025-01-09 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2025-01-08 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
021856 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0203 |
-2.11% |
