中银沪深300指数增强E基金净值查询(021851)
今天最新净值
1.1433
0.0134 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1162
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.5217亿
- 最近资产：10.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月,中银沪深300指数增强E(021851)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1433 |
1.1433 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0134 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1299 |
1.1299 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1326 |
1.1326 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1226 |
1.1226 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1280 |
1.1280 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0251 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
021851 |
中银沪深300指数增强E |
1.1029 |
1.1029 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0035 |
-0.32% |
