华泰保兴产业升级混合发起A基金净值查询(021792)
今天最新净值
1.0490
0.0030 0.2900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：尚烁徽
今年以来,华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0158 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0333 |
3.29% |
| 2025-02-05 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0296 |
-2.84% |
| 2025-01-27 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0465 |
-4.27% |
| 2025-01-22 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.0137 |
1.0137 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0461 |
4.76% |
| 2025-01-13 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0186 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0202 |
2.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0164 |
1.72% |
| 2025-01-07 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0458 |
5.06% |
| 2025-01-06 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0241 |
-2.59% |
| 2025-01-03 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0351 |
-3.64% |
| 2025-01-02 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0273 |
-2.75% |
