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华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

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今天最新净值 1.0112 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0112
成立日期：2024-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2491亿
最近资产：16.28亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一季华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-02-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-02-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-02-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2025-02-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-02-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2025-01-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2025-01-22	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-01-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%

2025-01-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2025-01-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-01-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-01-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-01-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2024-12-31	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2024-12-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2024-12-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-12-23	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2024-12-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2024-12-19	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%

2024-12-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2024-12-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2024-12-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-12-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-12-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2024-12-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-12-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-12-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-12-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2024-12-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-12-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2024-11-29	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-11-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2024-11-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2024-11-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-11-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-11-22	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2024-11-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2024-11-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-11-19	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-11-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-11-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5874	1.02%
智能电车	0.7553	0.72%
新材料ETF	0.7239	0.71%
华宝研究精选混合	0.8274	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5793	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5846	0.67%
华宝量化选股混合发起式C	1.0475	0.55%
华宝量化选股混合发起式A	1.0549	0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7336	0.40%
养老ETF	0.7743	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%