路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)
今天最新净值
1.0333
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0333
- 成立日期：2024-07-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0908亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽
近一季,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
