路博迈护航一年持有债券A基金净值查询(017975)
今天最新净值
1.0206
0.0038 0.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0090
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1188亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一季,路博迈护航一年持有债券A(017975)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0038 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-11-21 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
