路博迈护航一年持有债券A基金净值查询(017975)
今天最新净值
1.0206
0.0038 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0090
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1188亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
今年以来,路博迈护航一年持有债券A(017975)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0043 |
-0.42% |
