路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)
今天最新净值
1.0333
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0333
- 成立日期：2024-07-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0908亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽
近一月,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0005 |
-0.05% |
