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招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询(021692)

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今天最新净值 1.0065 0.0091 0.9100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0065
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

今年以来招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0117	1.0117	1.0065	1.0065	0.0052	0.52%
2025-02-07	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0065	1.0065	0.9974	0.9974	0.0091	0.91%
2025-02-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9974	0.9974	0.9789	0.9789	0.0185	1.89%
2025-02-05	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9789	0.9789	0.9871	0.9871	-0.0082	-0.83%
2025-01-27	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9871	0.9871	0.9956	0.9956	-0.0085	-0.85%
2025-01-22	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9924	0.9924	0.9983	0.9983	-0.0059	-0.59%
2025-01-14	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9761	0.9761	0.9474	0.9474	0.0287	3.03%
2025-01-13	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9474	0.9474	0.9492	0.9492	-0.0018	-0.19%
2025-01-10	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9492	0.9492	0.9622	0.9622	-0.0130	-1.35%
2025-01-09	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9622	0.9622	0.9658	0.9658	-0.0036	-0.37%

2025-01-08	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9658	0.9658	0.9646	0.9646	0.0012	0.12%
2025-01-07	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9646	0.9646	0.9554	0.9554	0.0092	0.96%
2025-01-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9554	0.9554	0.9542	0.9542	0.0012	0.13%
2025-01-03	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9542	0.9542	0.9694	0.9694	-0.0152	-1.57%
2025-01-02	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9694	0.9694	0.9891	0.9891	-0.0197	-1.99%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达量化选股混合发起C	0.9789	0.65%
招商资管智达量化选股混合发起A	0.9795	0.64%
招商资管北证50成份指数发起A	1.0106	-0.43%
招商资管北证50成份指数发起C	1.0104	-0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%