| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 指数型-股票 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 范万里 | 2025-01-27 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0160 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 范万里 | 2025-01-27 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0161 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 范万里 | 2025-01-27 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0085 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 范万里 | 2025-01-27 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0085 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 范万里 | 2025-01-27 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0047 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 范万里 | 2025-01-27 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
