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招商资管中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:023192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9976 -0.0047 -0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9976
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.23%	-	-	-	-	-	-0.24%
同类排名		2517/3494						-

招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金档案

基金代码	023192	基金简称	招商资管中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达量化选股混合发起C	0.9789	0.65%
招商资管智达量化选股混合发起A	0.9795	0.64%
招商资管北证50成份指数发起A	1.0106	-0.43%
招商资管北证50成份指数发起C	1.0104	-0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%