招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询(021692)
今天最新净值
1.0065
0.0091 0.9100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0065
- 成立日期:2024-09-24
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.11亿元
- 基金公司:招商证券资管
- 基金经理:范万里
近一周,招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金累计收益率1.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0052 |
0.52% |
2025-02-07 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0091 |
0.91% |
2025-02-06 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0185 |
1.89% |
2025-02-05 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0082 |
-0.83% |