招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询(021692)

今天最新净值 1.0065 0.0091 0.9100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0065
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一年招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0117	1.0117	1.0065	1.0065	0.0052	0.52%
2025-02-07	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0065	1.0065	0.9974	0.9974	0.0091	0.91%
2025-02-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9974	0.9974	0.9789	0.9789	0.0185	1.89%
2025-02-05	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9789	0.9789	0.9871	0.9871	-0.0082	-0.83%
2025-01-27	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9871	0.9871	0.9956	0.9956	-0.0085	-0.85%
2025-01-22	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9924	0.9924	0.9983	0.9983	-0.0059	-0.59%
2025-01-14	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9761	0.9761	0.9474	0.9474	0.0287	3.03%
2025-01-13	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9474	0.9474	0.9492	0.9492	-0.0018	-0.19%
2025-01-10	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9492	0.9492	0.9622	0.9622	-0.0130	-1.35%
2025-01-09	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9622	0.9622	0.9658	0.9658	-0.0036	-0.37%

2025-01-08	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9658	0.9658	0.9646	0.9646	0.0012	0.12%
2025-01-07	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9646	0.9646	0.9554	0.9554	0.0092	0.96%
2025-01-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9554	0.9554	0.9542	0.9542	0.0012	0.13%
2025-01-03	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9542	0.9542	0.9694	0.9694	-0.0152	-1.57%
2025-01-02	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9694	0.9694	0.9891	0.9891	-0.0197	-1.99%
2024-12-31	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9891	0.9891	1.0049	1.0049	-0.0158	-1.57%
2024-12-26	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0004	1.0004	0.9971	0.9971	0.0033	0.33%
2024-12-25	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9971	0.9971	0.9978	0.9978	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9978	0.9978	0.9860	0.9860	0.0118	1.20%
2024-12-23	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9860	0.9860	0.9914	0.9914	-0.0054	-0.54%
2024-12-20	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9914	0.9914	0.9927	0.9927	-0.0013	-0.13%
2024-12-19	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9927	0.9927	0.9887	0.9887	0.0040	0.40%
2024-12-18	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9887	0.9887	0.9850	0.9850	0.0037	0.38%
2024-12-17	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9850	0.9850	0.9846	0.9846	0.0004	0.04%
2024-12-16	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9846	0.9846	0.9942	0.9942	-0.0096	-0.97%

2024-12-13	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9942	0.9942	1.0111	1.0111	-0.0169	-1.67%
2024-12-12	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0111	1.0111	1.0024	1.0024	0.0087	0.87%
2024-12-11	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0024	1.0024	0.9993	0.9993	0.0031	0.31%
2024-12-10	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9993	0.9993	0.9941	0.9941	0.0052	0.52%
2024-12-09	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9941	0.9941	0.9932	0.9932	0.0009	0.09%
2024-12-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9932	0.9932	0.9815	0.9815	0.0117	1.19%
2024-12-05	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9815	0.9815	0.9836	0.9836	-0.0021	-0.21%
2024-12-04	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9836	0.9836	0.9883	0.9883	-0.0047	-0.48%
2024-12-03	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9883	0.9883	0.9896	0.9896	-0.0013	-0.13%
2024-12-02	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9896	0.9896	0.9831	0.9831	0.0065	0.66%
2024-11-29	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9831	0.9831	0.9708	0.9708	0.0123	1.27%
2024-11-28	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9708	0.9708	0.9812	0.9812	-0.0104	-1.06%
2024-11-27	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9812	0.9812	0.9741	0.9741	0.0071	0.73%
2024-11-26	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9741	0.9741	0.9795	0.9795	-0.0054	-0.55%
2024-11-25	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9795	0.9795	0.9733	0.9733	0.0062	0.64%
2024-11-22	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9733	0.9733	1.0008	1.0008	-0.0275	-2.75%
2024-11-21	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0008	1.0008	0.9990	0.9990	0.0018	0.18%
2024-11-20	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9990	0.9990	0.9906	0.9906	0.0084	0.85%
2024-11-19	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9906	0.9906	0.9769	0.9769	0.0137	1.40%
2024-11-18	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9769	0.9769	0.9839	0.9839	-0.0070	-0.71%
2024-11-15	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9839	0.9839	0.9977	0.9977	-0.0138	-1.38%
2024-11-14	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9977	0.9977	1.0152	1.0152	-0.0175	-1.72%
2024-11-13	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0152	1.0152	1.0108	1.0108	0.0044	0.44%
2024-11-12	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0108	1.0108	1.0180	1.0180	-0.0072	-0.71%
2024-11-11	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0180	1.0180	1.0131	1.0131	0.0049	0.48%
2024-11-08	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0131	1.0131	1.0214	1.0214	-0.0083	-0.81%
2024-11-07	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0214	1.0214	1.0007	1.0007	0.0207	2.07%
2024-11-06	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0007	1.0007	1.0033	1.0033	-0.0026	-0.26%
2024-11-05	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0033	1.0033	0.9868	0.9868	0.0165	1.67%
2024-11-04	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9868	0.9868	0.9745	0.9745	0.0123	1.26%
2024-11-01	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9745	0.9745	0.9783	0.9783	-0.0038	-0.39%
2024-10-31	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9783	0.9783	0.9738	0.9738	0.0045	0.46%
2024-10-30	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9738	0.9738	0.9820	0.9820	-0.0082	-0.84%
2024-10-29	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9820	0.9820	0.9955	0.9955	-0.0135	-1.36%
2024-10-28	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9955	0.9955	0.9855	0.9855	0.0100	1.01%
2024-10-25	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9855	0.9855	0.9778	0.9778	0.0077	0.79%
2024-10-24	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9778	0.9778	0.9824	0.9824	-0.0046	-0.47%
2024-10-23	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9824	0.9824	0.9838	0.9838	-0.0014	-0.14%
2024-10-22	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9838	0.9838	0.9751	0.9751	0.0087	0.89%
2024-10-21	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9751	0.9751	0.9681	0.9681	0.0070	0.72%
2024-10-18	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9681	0.9681	0.9397	0.9397	0.0284	3.02%
2024-09-30	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2024-09-27	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达量化选股混合发起C	0.9789	0.65%
招商资管智达量化选股混合发起A	0.9795	0.64%
招商资管北证50成份指数发起A	1.0106	-0.43%
招商资管北证50成份指数发起C	1.0104	-0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%