国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询(021673)
今天最新净值
0.9132
0.0060 0.6600%
2025-02-10
- 累计净值：0.9132
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1415亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一季国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9059 |
0.9059 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0256 |
2.91% |
| 2025-01-27 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0092 |
1.05% |
| 2025-01-14 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0159 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0120 |
1.41% |
| 2025-01-02 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0117 |
1.39% |
| 2024-12-31 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-12-19 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0154 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-13 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8899 |
0.8899 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0265 |
-2.89% |
| 2024-12-12 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9099 |
0.9099 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0125 |
1.39% |
| 2024-12-10 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-09 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0145 |
1.64% |
| 2024-12-06 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-11-26 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8953 |
0.8953 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2024-11-21 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9085 |
0.9085 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0118 |
1.32% |
| 2024-11-20 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0225 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-14 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0187 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.8900 |
0.8900 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0134 |
-1.45% |
