东方红红利量化选股混合发起C基金净值查询(021651)
今天最新净值
0.9740
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：0.9740
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
今年以来,东方红红利量化选股混合发起C(021651)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0137 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0065 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-09 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021651 |
东方红红利量化选股混合发起C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0189 |
-1.92% |
