华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)
今天最新净值
1.5788
0.0330 2.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4704
-0.0146 -0.9835%
- 累计净值：1.5788
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近半年华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
近半年,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率72.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6227 |
1.6227 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0439 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0330 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0398 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4031 |
1.4031 |
0.1029 |
7.33% |
| 2025-01-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0798 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0297 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0112 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0249 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0551 |
-4.12% |
| 2025-01-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0672 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0655 |
-4.46% |
| 2024-12-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0214 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4639 |
1.4639 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0526 |
-3.47% |
| 2024-12-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0086 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0175 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0280 |
-1.87% |
| 2024-12-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0325 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0466 |
-2.95% |
| 2024-12-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0236 |
1.52% |
| 2024-12-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2024-12-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0420 |
2.77% |
| 2024-12-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0238 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0137 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5345 |
1.5345 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0540 |
3.65% |
| 2024-11-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4805 |
1.4805 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2024-11-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0545 |
3.76% |
| 2024-11-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0338 |
-2.28% |
| 2024-11-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4859 |
1.4859 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0453 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0289 |
1.92% |
| 2024-11-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0277 |
1.88% |
| 2024-11-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0314 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4432 |
1.4432 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0853 |
-5.58% |
| 2024-11-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0516 |
-3.27% |
| 2024-11-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0429 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0252 |
1.58% |
| 2024-11-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0305 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0711 |
4.57% |
| 2024-11-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-11-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5489 |
1.5489 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0636 |
4.28% |
| 2024-11-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-11-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0982 |
7.15% |
| 2024-11-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0272 |
2.02% |
| 2024-11-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0650 |
-4.60% |
| 2024-10-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0117 |
0.84% |
| 2024-10-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0199 |
1.44% |
| 2024-10-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-10-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0188 |
1.38% |
| 2024-10-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2024-10-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2024-10-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0232 |
1.67% |
| 2024-10-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0695 |
5.26% |
| 2024-10-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0194 |
1.49% |
| 2024-10-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0209 |
-1.58% |
| 2024-10-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3227 |
1.3227 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0646 |
5.13% |
| 2024-10-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0452 |
-3.47% |
| 2024-10-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0737 |
-5.35% |
| 2024-10-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3770 |
1.3770 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0444 |
-3.12% |
| 2024-10-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.2680 |
1.2680 |
0.1534 |
12.10% |
| 2024-09-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2680 |
1.2680 |
1.1198 |
1.1198 |
0.1482 |
13.23% |
| 2024-09-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0903 |
8.77% |
| 2024-09-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.0295 |
1.0295 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0454 |
4.61% |
| 2024-09-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0131 |
1.35% |
| 2024-09-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0310 |
3.30% |
| 2024-09-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-09-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0084 |
0.91% |
| 2024-09-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0218 |
2.41% |
| 2024-09-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2024-09-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-09-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0196 |
2.20% |
| 2024-09-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0162 |
-1.77% |
| 2024-09-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0097 |
1.07% |
| 2024-09-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-09-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9096 |
0.9096 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0187 |
2.10% |
| 2024-09-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.8909 |
0.8909 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0316 |
-3.43% |
| 2024-08-30 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0225 |
2.50% |
| 2024-08-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0138 |
1.56% |
| 2024-08-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0152 |
1.71% |
| 2024-08-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2024-08-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-08-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0197 |
-2.11% |
| 2024-08-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-08-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2024-08-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0107 |
1.16% |
| 2024-08-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0133 |
-1.42% |
