华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)
今天最新净值
1.5788
0.0330 2.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4704
-0.0146 -0.9835%
- 累计净值：1.5788
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率28.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6227 |
1.6227 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0439 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0330 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0398 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4031 |
1.4031 |
0.1029 |
7.33% |
| 2025-01-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0798 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0108 |
0.85% |
