华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)
今天最新净值
1.5788
0.0330 2.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4704
-0.0146 -0.9835%
- 累计净值：1.5788
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6227 |
1.6227 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0439 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0330 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0398 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4031 |
1.4031 |
0.1029 |
7.33% |
| 2025-01-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0798 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0297 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0112 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0249 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0551 |
-4.12% |
| 2025-01-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0672 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0655 |
-4.46% |
| 2024-12-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0214 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4639 |
1.4639 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0526 |
-3.47% |
| 2024-12-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0086 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0175 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0280 |
-1.87% |
| 2024-12-16 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0325 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0466 |
-2.95% |
| 2024-12-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0236 |
1.52% |
| 2024-12-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2024-12-06 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0420 |
2.77% |
| 2024-12-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0238 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0137 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5345 |
1.5345 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0540 |
3.65% |
| 2024-11-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4805 |
1.4805 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2024-11-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0545 |
3.76% |
| 2024-11-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0338 |
-2.28% |
| 2024-11-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4859 |
1.4859 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0453 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0289 |
1.92% |
| 2024-11-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0277 |
1.88% |
| 2024-11-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0314 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.4432 |
1.4432 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0853 |
-5.58% |
| 2024-11-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0516 |
-3.27% |
| 2024-11-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0429 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0252 |
1.58% |
| 2024-11-12 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0305 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0711 |
4.57% |
