华夏中证人工智能主题ETF联接D基金净值查询(021580)
今天最新净值
0.9172
0.0241 2.7000%
2025-02-10
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.2017亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
今年以来华夏中证人工智能主题ETF联接D基金净值查询
今年以来,华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580)基金累计收益率7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.9367 |
0.9367 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0195 |
2.13% |
| 2025-02-07 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.9172 |
0.9172 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0241 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8931 |
0.8931 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0232 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8699 |
0.8699 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0238 |
2.81% |
| 2025-01-27 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8461 |
0.8461 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0193 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8611 |
0.8611 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0105 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8300 |
0.8300 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0312 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.7988 |
0.7988 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8014 |
0.8014 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0198 |
-2.41% |
| 2025-01-09 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8212 |
0.8212 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0017 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8195 |
0.8195 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8236 |
0.8236 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0255 |
3.20% |
| 2025-01-06 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.7981 |
0.7981 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.7988 |
0.7988 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0226 |
-2.75% |
| 2025-01-02 |
021580 |
华夏中证人工智能主题ETF联接D |
0.8214 |
0.8214 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0312 |
-3.66% |
