富国稳健双鑫债券C基金净值查询(021549)

今天最新净值 1.0253 -0.0004 -0.0400% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0253
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

近一季富国稳健双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健双鑫债券C(021549)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0253	1.0253	1.0257	1.0257	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0261	1.0261	1.0248	1.0248	0.0013	0.13%
2025-02-18	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0248	1.0248	1.0264	1.0264	-0.0016	-0.16%
2025-02-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-02-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2025-02-13	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0266	1.0266	1.0258	1.0258	0.0008	0.08%
2025-02-11	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0262	1.0262	1.0257	1.0257	0.0005	0.05%

2025-02-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0257	1.0257	1.0247	1.0247	0.0010	0.10%
2025-02-06	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0247	1.0247	1.0236	1.0236	0.0011	0.11%
2025-02-05	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0238	1.0238	1.0227	1.0227	0.0011	0.11%
2025-01-22	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0226	1.0226	1.0229	1.0229	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0227	1.0227	1.0205	1.0205	0.0022	0.22%
2025-01-13	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0205	1.0205	1.0212	1.0212	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-01-09	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0230	1.0230	1.0238	1.0238	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-01-06	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2025-01-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0234	1.0234	1.0236	1.0236	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0236	1.0236	1.0253	1.0253	-0.0017	-0.17%
2024-12-31	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0253	1.0253	1.0259	1.0259	-0.0006	-0.06%

2024-12-26	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2024-12-25	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0246	1.0246	1.0253	1.0253	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0253	1.0253	1.0242	1.0242	0.0011	0.11%
2024-12-23	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0242	1.0242	1.0249	1.0249	-0.0007	-0.07%
2024-12-20	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0249	1.0249	1.0241	1.0241	0.0008	0.08%
2024-12-19	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-12-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0244	1.0244	1.0257	1.0257	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0257	1.0257	1.0264	1.0264	-0.0007	-0.07%
2024-12-13	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%
2024-12-12	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0277	1.0277	1.0261	1.0261	0.0016	0.16%
2024-12-11	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0261	1.0261	1.0251	1.0251	0.0010	0.10%
2024-12-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0251	1.0251	1.0234	1.0234	0.0017	0.17%
2024-12-09	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2024-12-06	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0232	1.0232	1.0217	1.0217	0.0015	0.15%
2024-12-05	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2024-12-04	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0212	1.0212	1.0217	1.0217	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-12-02	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0215	1.0215	1.0193	1.0193	0.0022	0.22%
2024-11-29	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0193	1.0193	1.0176	1.0176	0.0017	0.17%
2024-11-28	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2024-11-27	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0176	1.0176	1.0166	1.0166	0.0010	0.10%
2024-11-26	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%

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富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
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