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天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询(021538)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0080
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.78亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙
近半年天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金累计收益率0.8%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-10 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-07 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-02-06 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-02-05 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-01-27 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-01-22 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-01-14 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-01-08 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-01-07 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-01-06 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-01-03 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-01-02 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2024-12-31 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-12-26 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-12-25 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-12-23 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-12-20 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-12-19 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2024-12-13 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2024-12-12 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-12-11 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-12-10 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-12-09 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-12-06 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-12-05 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-12-04 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-12-03 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-12-02 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2024-11-29 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-11-28 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-27 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-26 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-25 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-11-22 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-11-21 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-11-20 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-11-19 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-11-18 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-11-15 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-11-14 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-11-13 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-11-12 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-11-11 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-11-08 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-11-07 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-11-06 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-11-05 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-11-04 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-11-01 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-10-31 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-10-30 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-29 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-10-28 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-10-25 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-10-24 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-10-23 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-10-18 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-17 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2024-10-16 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2024-10-15 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2024-10-14 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2024-10-11 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2024-10-10 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2024-10-09 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-09-13 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-09-06 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2024-08-30 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-08-23 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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