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天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询(021538)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0080
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.78亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙

近一月天弘月月兴30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘月月兴30天持有期债券C(021538)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-02-10	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-02-07	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-02-06	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2025-02-05	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2025-01-27	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-01-22	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-01-14	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%